FinIQの仕組商品取引プラットフォーム、SRPの商品発行部門、最優秀プラットフォーム賞受賞

⾦融マーケッツ・プラットフォーム

⾦融業界は近年、⼤きな変化を経験しました。 顧客取引はFX、投資信託、債券、株だけでなく、OTCデリバティブ、および仕組債に⾄るまで電⼦化されています。最終顧客⽤、営業担当⽤、ディーラー⽤システムは単純な商品でも、複雑な仕組債でも「クリック&トレード」ワークフローで注⽂・記帳処理を可能にしました。アドバイザリー業務、KYC、⽂書⾃動作成及び全般的な顧客応対のデジタル化は益々加速しています。銀⾏間取引相⼿、発⾏者、ブローカー及び取引所との流動性ソーシング及び取引執⾏はリアルタイムで⾏われています。⾦融商品の販売・流通はオムニチャンネルとなり、⾦融機関はすべてのチャンネルですべての商品を発売できるようになりました。
「クリック&トレード」とは、⼀つのプラットフォームでクリックだけでプライシングから執⾏まで⾏うことを意味する。

利⽤者ベース

⾦融機関

  • プライベートバンク
  • ウェルス・マネージメント
  • 証券会社
  • 外部アセットマネジメント (EAM)
  • リテール銀⾏
  • 投資銀⾏

エンドユーザー

  • 最終顧客
  • 営業担当 (RM)
  • 投資顧問
  • 商品スペシャリスト
  • 営業デスク
  • 商品デスク
  • トレード・デスク
  • ウェルス・オペレーションズ部
  • ウェルス・ミドルオフィス
  • トレード・オペレーションズ部
  • トレード・ミドルオフィス

デジタル・ウェルス

FinIQは設⽴当初から⾦融商品販売・流通およびデジタル化技術のスペシャリストです。2003年、シンガポールでは、多くの銀⾏が⾦融商品の販売、流通、注⽂管理のためにFinIQを導⼊しました。また、現在世界６０社の⾦融機関は為替、各種投資商品、OTC商品に対する取引とポストトレード機能にFinIQのシームレスなソリューションを利⽤しています。30か国以上のFinIQの顧客は、400⼈のアナリスト、サポートチーム、そして開発チームによって⽀えられています。

セルサイドは勿論、バイサイド⾦融機関における商品デスクの商品提供業務は当社のプライシング機能やオーケストレータ機能によって効率化が可能となります。また、こうした⾦融機関は社内と社外両⽅の販売チャネルに⼿動プロセスに頼らずアクセスすることが可能です。ミドル・オフィスおよび決済業務担当部署は、コンプライアンス確認、取引処理、ライフサイクル管理、コーポレート・アクション、会計、リコンサイルに関連する業務において⼤きな効率化を実現しています。 ⾦融商品のプライシングは、市場をリードする有⼒な⾦融機関からなる流動性プロバイダー、FinIQが提供するモデル、あるいは銀⾏の内部モデルにより瞬時に⾏われます。こうした機能は、単純な為替スポット・先物や債券から複雑な仕組商品(AQ、TRF、FCN、CLN、等)に⾄るまで同様に適⽤されます。

FinIQの三つの主な機能：


FinIQ UCP

UCP (User Configured Products)は、開発せずシステム機能を設定・拡張できるようにする「LCNC : LowCode/No Code」ツールキットである。

様々なことがUCPを介してでき、その⼀つは⾦融商品定義である。UCPでは当社独⽬プログラミング⾔語「FinSPL」を活かすことができ、複雑な計算や条件は「FinSPL」で⾏われる。

UCPで扱える機能の⼀部：

  • ⾦融商品定義とGUI⼊⼒
  • キャッシュフローと償還
  • ワークフロー設定
  • 監査・アクセス許可
  • 書類テンプレート作成
  • GL会計・コアバンキング決済
  • リスク管理システムSTP

FinIQ Connect

FinIQ Connectは、セルサイドはバイサイドをリアルタイムで繋ぐプラットフォームであり、SaaSまたはオンプレミスのサービスとして提供されている。

為替、為替オプション、為替系仕組商品、株、株系デリバティブ、OTC株系仕組商品、債券、投資信託などを扱っている。

３０社以上のセルサイドがすでにFinIQと接続され、プライシング、執⾏、ポストトレードをカバーしている。

FinIQ Gateway

FinIQ Gatewayは「Angular」開発フレームワークベースのデジタルGUIである。応答性に優れ、iOSとAndroidの両⽅に対応したモバイルアプリも付帯している。

最終顧客のKYC, ポートフォリオ、注⽂、例外、取引、⽀払い、マー ジンコール、適合性確認、⾃動⽂書⽣成、コーポレート・アクション、P/L評価、デリバティブの決定結果、ビジネスインテリジェンス分析など、様々な情報が、インタラクティブなGUIを介して利⽤できる。

クロスマーケット、クロスアセット

当社はアジアで最優秀マルチ・イシュアー／マルチ・ディーラー・プラットフォームを複数回受賞しています。また、当社の顧客は欧州と⽶州でそれぞれ最優秀FXDRM（営業担当⽤）プラットフォーム、最優秀仕組商品販売プラットフォームを受賞しています。

FinIQは、ブルームバーグ、Refinitiv、ICE、Allfunds、BNY、Clearstream、Euroclear、Xignite、GS、MS、 JPM、BNP、Citi、野村、BBVA、その他多くの世界的な企業を含む30社以上のパートナーからなる、エコシステム接続可能なAPIを提供しています。これには、リアルタイムの為替価格、株・債券価格、その他マーケット・データ、リファレンス・データ、取引の執⾏が可能なデリバティブおよび仕組商品価格、注⽂の執⾏・アロケーション、書類送付、⼀連の決済業務、コーポレート・アクション、⼝座管理、休⽇カレンダー等、様々なサービスが含まれています。

⾃動化された⾦融商品の⼀覧

為替系

  • FX スポット、FX 先渡取引、FX スワップ
  • Forward-Forward
  • Non-Deliverable Forward (NDF)
  • Non-Deliverable Swap (NDS)
  • Time Option Forward
  • Flexible Forward
  • 貴⾦属
  • マネー・マーケット(MM)預⾦
  • バニラ オプション
  • バリア付き オプション
  • デジタル/Multi-leg ストラテジー
  • FX Option Strip
  • ⼆重通貨建商品(バリア付き含)
  • Accumulator Forward (AQ)
  • Decumulator Forward (DQ)
  • Target Redemption Forward (TRF)
  • FX Pivot
  • FX Option Strip

株系、金利系、その他

  • 株
  • Exchange Traded Fund (ETF)
  • 株先物
  • 上場オプション
  • 株OTC オプション
  • 逆交換債 (RCN/ELN・EB債)
  • オートコーラブル
  • Fixed Coupon Note (FCN)
  • Bonus Enhanced Note (BEN)
  • Participation Note
  • Accumulator (AQ)
  • Decumulator (DQ)
  • 債券
  • T-Bill
  • 譲渡性預⾦
  • ⾦利スワップ
  • コーラブル債
  • IR Linked Note
  • Floating Rate Note
  • Credit Linked Note (CLN)
  • 投資信託/Unit Trust
  • 保険
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